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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 64.00 | 260.00 | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 110.00 | 1 802.00 | 4 308.00 | 6 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 537.00 | 1 802.00 | 9 734.00 | 11 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 404.00 | 1 462.00 | 522 942.00 | 524 404.00 |
BZ Autres créances | 113 826.00 | | 113 826.00 | 113 826.00 |
CF Disponibilités | 58 059.00 | | 58 059.00 | 58 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 224.00 | 1 462.00 | 695 761.00 | 697 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 761.00 | 3 264.00 | 705 496.00 | 708 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 178.00 | | | 65 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 666.00 | | | 101 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 666.00 | | | 111 666.00 |
DL TOTAL (I) | 211 666.00 | | | 211 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 394.00 | | | 81 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 497.00 | | | 39 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 639.00 | | | 372 639.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 829.00 | | | 493 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 496.00 | | | 705 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 829.00 | | | 493 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 394.00 | | | 81 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 215.00 | | 2 083 215.00 | 2 083 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 215.00 | | 2 083 215.00 | 2 083 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 623.00 | | | -69 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 983.00 | | | 2 086 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 316.00 | | | 1 975 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 666.00 | | | 111 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 426.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 802.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 462.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 462.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 221.00 | 102 221.00 | | 102 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 365.00 | 102 365.00 | | 102 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 459 225.00 | 459 225.00 | | 459 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 178.00 | | 65 178.00 | 65 178.00 |
VB T. V. A. | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 394.00 | 81 394.00 | | 81 394.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 138.00 | 83 138.00 | | 83 138.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 110.00 | 573 985.00 | 68 124.00 | 642 110.00 |
VW T.V.A. | 121 464.00 | 121 464.00 | | 121 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 829.00 | 493 829.00 | | 493 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
ST Autres comptes | 196 792.00 | | | 196 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
YT Sous‐traitance | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 643.00 | | | 416 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 235.00 | | | 273 235.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |