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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 419.00 | | 905 419.00 | 905 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 434.00 | | 925 434.00 | 925 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DH Report à nouveau | | -1 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 316.00 | 2 496.00 | | 396 316.00 |
DL TOTAL (I) | 402 150.00 | 5 834.00 | | 402 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 713.00 | | 1 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
EA Autres dettes | 498 969.00 | | | 498 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 284.00 | 21 238.00 | | 523 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 434.00 | 27 072.00 | | 925 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 637.00 | 4 000.00 | | 401 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321.00 | 1 504.00 | | 5 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 316.00 | 2 496.00 | | 396 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 969.00 | 498 969.00 | | 498 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697.00 | 682.00 | 15.00 | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 284.00 | 523 284.00 | | 523 284.00 |