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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 945.00 | 1 845.00 | 2 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 755.00 | 2 424.00 | 4 331.00 | 6 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 944.00 | 23 817.00 | 96 127.00 | 119 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 086.00 | 27 186.00 | 117 900.00 | 145 086.00 |
BT Marchandises | 64 646.00 | | 64 646.00 | 64 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BZ Autres créances | 102 228.00 | | 102 228.00 | 102 228.00 |
CF Disponibilités | 84 114.00 | | 84 114.00 | 84 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 521.00 | | 251 521.00 | 251 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 607.00 | 27 186.00 | 369 421.00 | 396 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 111.00 | 31 290.00 | | 60 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 555.00 | 28 821.00 | | 43 555.00 |
DL TOTAL (I) | 104 766.00 | 61 211.00 | | 104 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 5 864.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 137.00 | 46 746.00 | | 131 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 086.00 | 70 428.00 | | 73 086.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 396.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 655.00 | 123 433.00 | | 264 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 421.00 | 184 645.00 | | 369 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 655.00 | 123 433.00 | | 204 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 938.00 | | 36 324.00 | 134 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 176.00 | 145 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 200.00 | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 976.00 | 132 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 590.00 | | 8 400.00 | 13 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 123.00 | | 26 942.00 | 112 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 225.00 | | 983.00 | 9 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 313.00 | 15 306.00 | 1 434.00 | 13 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 230.00 | 11.00 | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 588.00 | 15 076.00 | 1 423.00 | 12 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 137.00 | 131 137.00 | | 131 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
UX Autres créances clients | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VB T. V. A. | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VC Groupe et associés | 74 287.00 | 74 287.00 | | 74 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 968.00 | 102 761.00 | 10 208.00 | 112 968.00 |
VW T.V.A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 655.00 | 204 655.00 | 60 000.00 | 264 655.00 |