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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 410.00 | 43 747.00 | 97 664.00 | 141 410.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 091.00 | 46 227.00 | 99 864.00 | 146 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
072 Créances – Autres | 39 437.00 | | 39 437.00 | 39 437.00 |
084 Disponibilités | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 411.00 | | 77 411.00 | 77 411.00 |
110 Total général Actif | 223 502.00 | 46 227.00 | 177 275.00 | 223 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 281.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 300.00 | 198 657.00 | | 219 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 65 120.00 | 25 500.00 | | 65 120.00 |
230 Autres produits | | 12 442.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 420.00 | 241 880.00 | | 284 420.00 |
242 Autres charges externes. | 218 255.00 | 181 915.00 | | 218 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 867.00 | | | 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 1 443.00 | | 924.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 008.00 | 27 497.00 | | 40 008.00 |
252 Charges sociales | 8 575.00 | 3 062.00 | | 8 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 289.00 | 23 536.00 | | 9 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 050.00 | 237 453.00 | | 277 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 370.00 | 4 427.00 | | 7 370.00 |
280 Produits financiers | 653.00 | | | 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 809.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 543.00 | | 1 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 825.00 | 3 075.00 | | 6 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 741.00 | | | 140 741.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 727.00 | | | 41 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |