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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 1 049.00 | 1 116.00 | 2 165.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 2 865.00 | 2 635.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 257.00 | 22 292.00 | 56 965.00 | 79 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 831.00 | 61 209.00 | 96 622.00 | 157 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 798.00 | 87 415.00 | 213 383.00 | 300 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 691.00 | | 95 691.00 | 95 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 239.00 | | 628 239.00 | 628 239.00 |
BZ Autres créances | 41 480.00 | | 41 480.00 | 41 480.00 |
CF Disponibilités | 150 826.00 | | 150 826.00 | 150 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 467.00 | | 929 467.00 | 929 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 265.00 | 87 415.00 | 1 142 850.00 | 1 230 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 160 294.00 | 105 784.00 | | 160 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 013.00 | 54 511.00 | | 7 013.00 |
DL TOTAL (I) | 209 107.00 | 202 094.00 | | 209 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 237.00 | 189 604.00 | | 271 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 15 316.00 | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 942.00 | 113 362.00 | | 470 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 444.00 | 124 834.00 | | 189 444.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 928.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 742.00 | 444 553.00 | | 933 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 850.00 | 646 647.00 | | 1 142 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 658.00 | 444 043.00 | | 884 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 221.00 | 182 517.00 | | 56 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 643.00 | | 152 155.00 | 148 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 100.00 | | 2 065.00 | 35 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 323.00 | | 149 340.00 | 95 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 220.00 | | 750.00 | 18 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 099.00 | 43 316.00 | | 44 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 949.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 999.00 | 42 367.00 | | 43 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 942.00 | 470 942.00 | | 470 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 185.00 | 95 185.00 | | 95 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 628 239.00 | 628 239.00 | | 628 239.00 |
VB T. V. A. | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 017.00 | 166 442.00 | 48 574.00 | 215 017.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 588.00 | | | 225 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 920.00 | 682 950.00 | 2 970.00 | 685 920.00 |
VW T.V.A. | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 232.00 | 884 658.00 | 48 574.00 | 933 232.00 |