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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 105 329.00 | | 9 105 329.00 | 9 105 329.00 |
BZ Autres créances | 1 611 477.00 | | 1 611 477.00 | 1 611 477.00 |
CF Disponibilités | 70 305.00 | | 70 305.00 | 70 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 782.00 | | 1 681 782.00 | 1 681 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 787 111.00 | | 10 787 111.00 | 10 787 111.00 |
CU Autres participations | 9 105 329.00 | | 9 105 329.00 | 9 105 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 458 622.00 | -1 117 665.00 | | -1 458 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 374.00 | -340 957.00 | | 1 020 374.00 |
DK Provisions réglementées | 185 409.00 | 140 562.00 | | 185 409.00 |
DL TOTAL (I) | -251 639.00 | -1 316 860.00 | | -251 639.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 034 210.00 | 2 917 986.00 | | 3 034 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 133.00 | 3 204 309.00 | | 3 004 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026 247.00 | 1 031 311.00 | | 1 026 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 703.00 | 3 012.00 | | 21 703.00 |
EA Autres dettes | 3 952 458.00 | 3 352 115.00 | | 3 952 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 038 750.00 | 10 508 734.00 | | 11 038 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 787 111.00 | 9 191 874.00 | | 10 787 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 479 940.00 | 4 815 518.00 | | 8 479 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 239.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -110 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 202 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 202 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 847.00 | 60 214.00 | | 44 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 847.00 | 60 214.00 | | 44 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 847.00 | -60 213.00 | | -44 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 288.00 | -220 757.00 | | -248 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 447.00 | 7 163.00 | | 1 202 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 073.00 | 348 120.00 | | 182 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 374.00 | -340 957.00 | | 1 020 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 105 329.00 | | | 9 105 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 105 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 105 329.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 105 329.00 | | | 9 105 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 562.00 | 44 847.00 | | 140 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 562.00 | 44 847.00 | | 140 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 034 210.00 | 3 034 210.00 | | 3 034 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 952 458.00 | 3 952 458.00 | | 3 952 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 977.00 | 1 587 977.00 | | 1 587 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 004 133.00 | 445 322.00 | 1 856 604.00 | 3 004 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 247.00 | 1 026 247.00 | | 1 026 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 176.00 | | | 200 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 477.00 | 1 611 477.00 | | 1 611 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 038 750.00 | 8 479 940.00 | 1 856 604.00 | 11 038 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
ST Autres comptes | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 239.00 | | | 36 239.00 |