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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 988.00 | | 49 988.00 | 49 988.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 198.00 | 36 966.00 | 24 232.00 | 61 198.00 |
040 Immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 459.00 | 38 011.00 | 74 448.00 | 112 459.00 |
060 Stock marchandises | 79 539.00 | | 79 539.00 | 79 539.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
072 Créances – Autres | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
084 Disponibilités | 77 180.00 | | 77 180.00 | 77 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 995.00 | | 166 995.00 | 166 995.00 |
110 Total général Actif | 279 454.00 | 38 011.00 | 241 443.00 | 279 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 817.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 228.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 982.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 308.00 | 380 907.00 | | 335 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 949.00 | 72 106.00 | | 60 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 833.00 | 2 000.00 | | 4 833.00 |
230 Autres produits | 1 771.00 | 927.00 | | 1 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 861.00 | 455 940.00 | | 402 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 593.00 | 296 686.00 | | 219 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 176.00 | -28 829.00 | | 12 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 162.00 | 1 713.00 | | 1 162.00 |
242 Autres charges externes. | 62 749.00 | 59 694.00 | | 62 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 037.00 | 4 656.00 | | 2 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 539.00 | 73 547.00 | | 74 539.00 |
252 Charges sociales | 8 514.00 | 10 431.00 | | 8 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 681.00 | 10 846.00 | | 12 681.00 |
262 Autres charges | 744.00 | 738.00 | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 194.00 | 429 481.00 | | 394 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 667.00 | 26 459.00 | | 8 667.00 |
280 Produits financiers | 670.00 | 571.00 | | 670.00 |
294 Charges financières | 647.00 | 677.00 | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 854.00 | 2 786.00 | | 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 791.00 | 23 567.00 | | 7 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 251.00 | | | 111 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |