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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 108 240 680.00 | | 108 240 680.00 | 108 240 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 12 558 391.00 | | 12 558 391.00 | 12 558 391.00 |
CF Disponibilités | 3 984 303.00 | | 3 984 303.00 | 3 984 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 546 380.00 | | 16 546 380.00 | 16 546 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 787 060.00 | | 124 787 060.00 | 124 787 060.00 |
CU Autres participations | 108 240 680.00 | | 108 240 680.00 | 108 240 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 117 976.00 | 8 197 053.00 | | 52 117 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 052 303.00 | 4 098 027.00 | | 73 052 303.00 |
DH Report à nouveau | -370 927.00 | -21 728.00 | | -370 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 720.00 | -282 957.00 | | -25 720.00 |
DL TOTAL (I) | 124 773 632.00 | 11 990 395.00 | | 124 773 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 292.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 2 075 097.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 874.00 | 19 183.00 | | 12 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 428.00 | 2 094 571.00 | | 13 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 787 060.00 | 14 084 966.00 | | 124 787 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 438.00 | 2 208.00 | | 30 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 158.00 | 285 165.00 | | 56 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 720.00 | -282 957.00 | | -25 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 240 680.00 | | | 108 240 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 240 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 240 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 240 680.00 | | | 108 240 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
UX Autres créances clients | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 88 210.00 | 88 210.00 | | 88 210.00 |
VC Groupe et associés | 12 469 821.00 | 12 469 821.00 | | 12 469 821.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 560 871.00 | 12 560 871.00 | | 12 560 871.00 |
VW T.V.A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 322.00 | | | 48 322.00 |
ST Autres comptes | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 56.00 | | | 56.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 610.00 | | | 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |