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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784.00 | 464.00 | 2 320.00 | 2 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 490.00 | 4 589.00 | 8 901.00 | 13 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 768.00 | 5 054.00 | 17 714.00 | 22 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BP En cours de production de services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 752.00 | | 110 752.00 | 110 752.00 |
BZ Autres créances | 121 461.00 | | 121 461.00 | 121 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | 9 916.00 | 9 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 129.00 | | 345 129.00 | 345 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 897.00 | 5 054.00 | 363 843.00 | 368 897.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170.00 | | | 170.00 |
DH Report à nouveau | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
DL TOTAL (I) | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 490.00 | | | 159 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 547.00 | | | 141 547.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 652.00 | | | 336 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 843.00 | | | 363 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 652.00 | | | 336 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 751.00 | | 8 017.00 | 14 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 306.00 | | 3 968.00 | 12 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 445.00 | | 4 049.00 | 2 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 690.00 | 3 363.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690.00 | 3 363.00 | | 1 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 490.00 | 159 490.00 | | 159 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 376.00 | 100 376.00 | | 100 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
UX Autres créances clients | 110 752.00 | | | 110 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VC Groupe et associés | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 525.00 | | | 83 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 373.00 | 242 129.00 | 6 244.00 | 248 373.00 |
VW T.V.A. | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 152.00 | 335 152.00 | | 335 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
ST Autres comptes | 94 164.00 | | | 94 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
YT Sous‐traitance | 241 176.00 | | | 241 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 798.00 | | | 114 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 057.00 | | | 95 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 268.00 | | | 388 268.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |