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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 342.00 | 1 445.00 | 41 897.00 | 43 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 382.00 | 2 747.00 | 44 635.00 | 47 382.00 |
040 Immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 324.00 | 4 192.00 | 342 133.00 | 346 324.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 837.00 | | 96 837.00 | 96 837.00 |
072 Créances – Autres | 49 728.00 | | 49 728.00 | 49 728.00 |
084 Disponibilités | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 683.00 | | 164 683.00 | 164 683.00 |
110 Total général Actif | 511 008.00 | 4 192.00 | 506 816.00 | 511 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 321 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 267.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 610 029.00 | 609 922.00 | | 610 029.00 |
224 Production immobilisée | 41 126.00 | 43 342.00 | | 41 126.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 23 739.00 | | |
230 Autres produits | 669.00 | 75.00 | | 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 824.00 | 677 345.00 | | 651 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 444.00 | 3 951.00 | | 1 444.00 |
242 Autres charges externes. | 183 134.00 | 192 993.00 | | 183 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 320.00 | 15 086.00 | | 7 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 323 332.00 | 379 587.00 | | 323 332.00 |
252 Charges sociales | 117 800.00 | 113 672.00 | | 117 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 845.00 | 1 347.00 | | 2 845.00 |
262 Autres charges | 8 918.00 | 40 030.00 | | 8 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 793.00 | 746 667.00 | | 644 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 031.00 | -69 322.00 | | 7 031.00 |
294 Charges financières | 7 572.00 | 4 086.00 | | 7 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 377.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 224.00 | | | -10 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 681.00 | -73 784.00 | | 9 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 983.00 | | | 302 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 683.00 | | | 86 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 651.00 | | | 116 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 116.00 | | | 2 116.00 |