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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 801 988.00 | | 2 801 988.00 | 2 801 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 988.00 | | 2 801 988.00 | 2 801 988.00 |
CF Disponibilités | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 253.00 | | 2 812 253.00 | 2 812 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 651 486.00 | 1 064 963.00 | | 1 651 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 528.00 | 586 523.00 | | 334 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 215.00 | 1 653 686.00 | | 1 988 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 808.00 | 619 224.00 | | 518 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 230.00 | 534 510.00 | | 305 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 824 039.00 | 1 155 506.00 | | 824 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 253.00 | 2 809 192.00 | | 2 812 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 900.00 | 602 288.00 | | 347 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 372.00 | 15 765.00 | | 13 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 528.00 | 586 523.00 | | 334 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 974.00 | 85 974.00 | | 85 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 257.00 | 219 257.00 | | 219 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 808.00 | 101 504.00 | 417 304.00 | 518 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 039.00 | 406 735.00 | 417 304.00 | 824 039.00 |