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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 247.00 | 2 136.00 | 3 111.00 | 5 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 656.00 | 98 511.00 | 159 145.00 | 257 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 545.00 | 100 789.00 | 162 756.00 | 263 545.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 040.00 | | 194 040.00 | 194 040.00 |
BZ Autres créances | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CF Disponibilités | 53 913.00 | | 53 913.00 | 53 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 739.00 | | 291 739.00 | 291 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 283.00 | 100 788.00 | 454 495.00 | 555 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 174 265.00 | 82 497.00 | | 174 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 332.00 | 119 768.00 | | 61 332.00 |
DL TOTAL (I) | 237 797.00 | 204 465.00 | | 237 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 613.00 | 115 461.00 | | 96 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 17 729.00 | | 1 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 810.00 | 100 482.00 | | 52 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 761.00 | 77 210.00 | | 65 761.00 |
EA Autres dettes | | 54 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 699.00 | 371 784.00 | | 216 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 495.00 | 576 249.00 | | 454 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 411.00 | | 8 742.00 | 260 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 609.00 | 263 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 309.00 | 262 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 469.00 | | 8 742.00 | 256 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 871.00 | 52 227.00 | 2 309.00 | 50 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 729.00 | 52 227.00 | 2 309.00 | 50 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 761.00 | 65 761.00 | | 65 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 040.00 | 194 040.00 | | 194 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 774.00 | 22 398.00 | 71 377.00 | 93 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 242.00 | 230 742.00 | 500.00 | 231 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 699.00 | 145 322.00 | 71 377.00 | 216 699.00 |