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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 798 556.00 | | 3 798 556.00 | 3 798 556.00 |
AP Constructions | 26 300.00 | 21 023.00 | 5 277.00 | 26 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 890.00 | 19 213.00 | 9 677.00 | 28 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 234.00 | 55 097.00 | 4 137.00 | 59 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418 255.00 | | 418 255.00 | 418 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 471 485.00 | 95 583.00 | 4 375 902.00 | 4 471 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 064.00 | | 2 584 064.00 | 2 584 064.00 |
BZ Autres créances | 802 904.00 | | 802 904.00 | 802 904.00 |
CF Disponibilités | 1 872 704.00 | | 1 872 704.00 | 1 872 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527 517.00 | | 527 517.00 | 527 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 787 188.00 | | 5 787 188.00 | 5 787 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 258 673.00 | 95 583.00 | 10 163 090.00 | 10 258 673.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 356.00 | | | 65 356.00 |
DG Autres réserves | 230 820.00 | | | 230 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 919.00 | | | 266 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 096.00 | | | 1 563 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551 978.00 | | | 2 551 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 063 795.00 | | | 5 063 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 974.00 | | | 975 974.00 |
EA Autres dettes | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 599 995.00 | | | 8 599 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 163 090.00 | | | 10 163 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 599 995.00 | | | 8 599 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 23 114 249.00 | 2 379.00 | 23 116 628.00 | 23 114 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 114 849.00 | 2 379.00 | 23 117 228.00 | 23 114 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 272 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 075 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 413.00 | |
GE Autres charges | | | 463 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 164 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 462 345.00 | | | 462 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 454 983.00 | | | 23 454 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 188 064.00 | | | 23 188 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 919.00 | | | 266 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 663.00 | | 44 142.00 | 4 427 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 558 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 4 471 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798 806.00 | | | 3 798 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 630.00 | | 2 794.00 | 111 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 227.00 | | 41 348.00 | 517 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 170.00 | 10 413.00 | | 85 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 920.00 | 10 413.00 | | 84 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 703.00 | 128 703.00 | | 128 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 063 795.00 | 5 063 795.00 | | 5 063 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 449.00 | 333 449.00 | | 333 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 789.00 | 188 789.00 | | 188 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418 255.00 | | 418 255.00 | 418 255.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 064.00 | 2 584 064.00 | | 2 584 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 727 394.00 | 727 394.00 | | 727 394.00 |
VI Groupe et associés | 2 423 275.00 | 2 423 275.00 | | 2 423 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VP Divers | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 263.00 | 22 263.00 | | 22 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 517.00 | 527 517.00 | | 527 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 332 739.00 | 3 914 484.00 | 418 255.00 | 4 332 739.00 |
VW T.V.A. | 431 473.00 | 431 473.00 | | 431 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 599 995.00 | 8 599 995.00 | | 8 599 995.00 |