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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 243.00 | 2 258.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | 2 325.00 | 74.00 | 2 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 557.00 | 4 567.00 | 2 989.00 | 7 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BZ Autres créances | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
CF Disponibilités | 221 946.00 | | 221 946.00 | 221 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 637.00 | | 292 637.00 | 292 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 194.00 | 4 567.00 | 295 626.00 | 300 194.00 |
CU Autres participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 900.00 | | | 232 900.00 |
DH Report à nouveau | -154 540.00 | | | -154 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
DL TOTAL (I) | 162 997.00 | | | 162 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 630.00 | | | 132 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 626.00 | | | 295 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 630.00 | | | 132 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 867.00 | | 91 867.00 | 91 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 867.00 | | 91 867.00 | 91 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 841.00 | | | 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 332.00 | | | -42 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 636.00 | | | 216 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 637.00 | | | 38 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 914.00 | | 643.00 | 6 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 643.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 294.00 | 1 274.00 | | 3 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 757.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808.00 | 517.00 | | 1 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 707.00 | 70 692.00 | 15.00 | 70 707.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 630.00 | 132 630.00 | | 132 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
ST Autres comptes | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
YT Sous‐traitance | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 494.00 | | | 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |