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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 276.00 | 7 469.00 | 2 807.00 | 10 276.00 |
040 Immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 989.00 | 7 469.00 | 34 520.00 | 41 989.00 |
060 Stock marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
072 Créances – Autres | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
084 Disponibilités | 62 537.00 | | 62 537.00 | 62 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
110 Total général Actif | 112 972.00 | 7 469.00 | 105 503.00 | 112 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 215.00 | 148 427.00 | | 67 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 124 355.00 | 19 713.00 | | 124 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 569.00 | 168 140.00 | | 191 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 105.00 | 68 254.00 | | 25 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 275.00 | 596.00 | | 1 275.00 |
242 Autres charges externes. | 23 383.00 | 36 869.00 | | 23 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | 1 423.00 | | 1 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 233.00 | 78 053.00 | | 61 233.00 |
252 Charges sociales | 4 258.00 | 7 213.00 | | 4 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 028.00 | 194 464.00 | | 119 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 542.00 | -26 324.00 | | 72 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 48.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 50.00 | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 339.00 | -26 326.00 | | 72 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 972.00 | | | 41 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17.00 | | | 17.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 914.00 | | | 5 914.00 |