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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 71 317.00 | 3 565.00 | 67 751.00 | 71 317.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 417.00 | 3 565.00 | 69 851.00 | 73 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 127 938.00 | | 127 938.00 | 127 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
072 Créances – Autres | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
084 Disponibilités | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 853.00 | | 170 853.00 | 170 853.00 |
110 Total général Actif | 244 271.00 | 3 565.00 | 240 705.00 | 244 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
224 Production immobilisée | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 722.00 | | | 66 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 616.00 | | | 120 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -79 015.00 | | | -79 015.00 |
242 Autres charges externes. | 34 910.00 | | | 34 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
252 Charges sociales | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 011.00 | | | 98 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 289.00 | | | -31 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
294 Charges financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 675.00 | | | -21 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 368.00 | | | 28 368.00 |