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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 850.00 | | 4 063 850.00 | 4 063 850.00 |
BZ Autres créances | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CF Disponibilités | 355 068.00 | | 355 068.00 | 355 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 157.00 | | 359 157.00 | 359 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 423 007.00 | | 4 423 007.00 | 4 423 007.00 |
CU Autres participations | 4 063 850.00 | | 4 063 850.00 | 4 063 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 663 296.00 | | | 663 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 359.00 | | | 347 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 155.00 | | | 1 221 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184 144.00 | | | 3 184 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 852.00 | | | 3 201 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 007.00 | | | 4 423 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 029.00 | | | 381 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 359.00 | | | 347 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 850.00 | | | 4 063 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 063 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 063 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 063 850.00 | | | 4 063 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 184 082.00 | 347 409.00 | 1 399 677.00 | 3 184 082.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 945.00 | | | 341 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 852.00 | 365 179.00 | 1 399 677.00 | 3 201 852.00 |