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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 579.00 | 31 470.00 | 4 109.00 | 35 579.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 075.00 | 37 867.00 | 153 208.00 | 191 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 632.00 | 13 015.00 | 8 616.00 | 21 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 348.00 | 291 764.00 | 353 583.00 | 645 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 299.00 | | 198 299.00 | 198 299.00 |
BZ Autres créances | 119 707.00 | | 119 707.00 | 119 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 100 449.00 | | 100 449.00 | 100 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 920.00 | | 451 920.00 | 451 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 267.00 | 291 764.00 | 805 503.00 | 1 097 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 394 662.00 | 209 412.00 | 185 249.00 | 394 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 638.00 | | | -186 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | -115 327.00 | | | -115 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 805.00 | | | 57 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 768.00 | | | 233 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 094.00 | | | 148 094.00 |
EA Autres dettes | 453 463.00 | | | 453 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 830.00 | | | 920 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 503.00 | | | 805 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 561.00 | | | 908 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 613.00 | | 170 735.00 | 474 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 394 662.00 | | | 394 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 394 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 919.00 | | 170 735.00 | 55 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 563.00 | 87 201.00 | | 204 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 680.00 | 53 732.00 | | 155 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 181.00 | 28 155.00 | | 41 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 702.00 | 5 314.00 | | 7 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 768.00 | 233 768.00 | | 233 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 463.00 | 453 463.00 | | 453 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 198 299.00 | 198 299.00 | | 198 299.00 |
VB T. V. A. | 83 873.00 | 83 873.00 | | 83 873.00 |
VC Groupe et associés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 684.00 | 12 416.00 | 12 269.00 | 24 684.00 |
VI Groupe et associés | 57 805.00 | 57 805.00 | | 57 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 871.00 | 321 471.00 | 2 400.00 | 323 871.00 |
VW T.V.A. | 82 784.00 | 82 784.00 | | 82 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 724.00 | 908 455.00 | 12 269.00 | 920 724.00 |