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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 600.00 | |
AH Fonds commercial | | | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 288.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 352.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 254.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 803.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 441 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 500 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 570 466.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 158 562.00 | 78 934.00 | | 158 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 752.00 | 79 628.00 | | 422 752.00 |
DL TOTAL (I) | 583 513.00 | 160 762.00 | | 583 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 666.00 | 33 247.00 | | 24 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 393.00 | 14 239.00 | | 14 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 576.00 | 161 501.00 | | 1 723 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 361.00 | 46 851.00 | | 205 361.00 |
EA Autres dettes | 18 958.00 | 7 895.00 | | 18 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 953.00 | 263 734.00 | | 1 986 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 466.00 | 424 495.00 | | 2 570 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 755.00 | | 4 814.00 | 65 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155.00 | | 2 381.00 | 3 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154.00 | 742.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154.00 | 742.00 | | 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 576.00 | 1 723 576.00 | | 1 723 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 853.00 | 132 853.00 | | 132 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VB T. V. A. | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VI Groupe et associés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 759.00 | 61 759.00 | | 61 759.00 |
VW T.V.A. | 67 640.00 | 67 640.00 | | 67 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 953.00 | 1 986 953.00 | | 1 986 953.00 |