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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 355.00 | 11 325.00 | 1 030.00 | 12 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 367.00 | 23 854.00 | 3 514.00 | 27 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 722.00 | 35 179.00 | 4 543.00 | 39 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 624.00 | | 675 624.00 | 675 624.00 |
BZ Autres créances | 179 110.00 | | 179 110.00 | 179 110.00 |
CF Disponibilités | 688 487.00 | | 688 487.00 | 688 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 498.00 | | 1 543 498.00 | 1 543 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 220.00 | 35 179.00 | 1 548 041.00 | 1 583 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
DH Report à nouveau | -387 622.00 | -375 252.00 | | -387 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 875.00 | -12 370.00 | | 224 875.00 |
DL TOTAL (I) | -161 571.00 | -386 446.00 | | -161 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 077.00 | 240 000.00 | | 240 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 879.00 | 455 601.00 | | 38 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 836.00 | 145 783.00 | | 1 024 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 426.00 | 168 284.00 | | 224 426.00 |
EA Autres dettes | 50 110.00 | 23 423.00 | | 50 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 485.00 | 96 723.00 | | 127 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 612.00 | 1 129 813.00 | | 1 709 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 041.00 | 743 366.00 | | 1 548 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 640.00 | 40 907.00 | 2 212 547.00 | 2 171 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 640.00 | 40 907.00 | 2 212 547.00 | 2 171 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 524.00 | |
GE Autres charges | | | 52 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 835.00 | 1 048 364.00 | | 2 217 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 960.00 | 1 060 734.00 | | 1 992 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 875.00 | -12 370.00 | | 224 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 922.00 | | 1 800.00 | 37 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 567.00 | | 1 800.00 | 25 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 655.00 | 9 524.00 | | 25 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207.00 | 4 118.00 | | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 448.00 | 5 406.00 | | 18 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 836.00 | 1 024 836.00 | | 1 024 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 485.00 | 127 485.00 | | 127 485.00 |
UX Autres créances clients | 675 624.00 | 675 624.00 | | 675 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VB T. V. A. | 165 316.00 | 165 316.00 | | 165 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 25 185.00 | 214 814.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 011.00 | 855 011.00 | | 855 011.00 |
VW T.V.A. | 147 627.00 | 147 627.00 | | 147 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 812.00 | 1 490 998.00 | 214 814.00 | 1 705 812.00 |