| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 195.00 | 11 788.00 | 17 407.00 | 29 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 495.00 | 16 088.00 | 17 407.00 | 33 495.00 |
BT Marchandises | 209 336.00 | 450.00 | 208 886.00 | 209 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 380.00 | | 99 380.00 | 99 380.00 |
BZ Autres créances | 100 326.00 | | 100 326.00 | 100 326.00 |
CF Disponibilités | 144 423.00 | | 144 423.00 | 144 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 599.00 | 450.00 | 556 149.00 | 556 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 094.00 | 16 538.00 | 573 556.00 | 590 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 288 906.00 | 168 134.00 | | 288 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 496.00 | 120 771.00 | | 141 496.00 |
DL TOTAL (I) | 435 902.00 | 294 406.00 | | 435 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 606.00 | 44 156.00 | | 120 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 980.00 | 16 874.00 | | 14 980.00 |
EA Autres dettes | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 654.00 | 84 098.00 | | 137 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 556.00 | 378 503.00 | | 573 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 287.00 | 2 801.00 | | 13 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 287.00 | 2 801.00 | | 13 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 606.00 | 120 606.00 | | 120 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 840.00 | 202 840.00 | | 202 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 840.00 | 202 840.00 | | 202 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 654.00 | 137 654.00 | | 137 654.00 |