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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 438 620.00 | | 438 620.00 | 438 620.00 |
CF Disponibilités | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 543.00 | | 465 543.00 | 465 543.00 |
CU Autres participations | 438 620.00 | | 438 620.00 | 438 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 227 242.00 | 138 996.00 | | 227 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 962.00 | 188 246.00 | | 71 962.00 |
DL TOTAL (I) | 300 304.00 | 328 342.00 | | 300 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 079.00 | 203 933.00 | | 143 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 360.00 | 24 359.00 | | 18 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 532.00 | | 2 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77.00 | | |
EA Autres dettes | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 239.00 | 231 777.00 | | 165 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 543.00 | 560 119.00 | | 465 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 200 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 038.00 | 11 754.00 | | 8 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 962.00 | 188 246.00 | | 71 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 620.00 | | | 438 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 620.00 | | | 438 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 360.00 | 6 059.00 | 12 301.00 | 18 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 162.00 | 61 061.00 | 81 101.00 | 142 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4.00 | | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 239.00 | 71 837.00 | 93 402.00 | 165 239.00 |