| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 040.00 | | 2 005 040.00 | 2 005 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 194 198.00 | | 194 198.00 | 194 198.00 |
CF Disponibilités | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 742.00 | | 4 742.00 | 4 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 839.00 | | 239 839.00 | 239 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 879.00 | | 2 244 879.00 | 2 244 879.00 |
CU Autres participations | 1 982 540.00 | | 1 982 540.00 | 1 982 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 112 800.00 | 1 112 800.00 | | 1 112 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 877.00 | 15 799.00 | | 17 877.00 |
DH Report à nouveau | 339 660.00 | 300 172.00 | | 339 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 487.00 | 41 566.00 | | 18 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 824.00 | 1 470 336.00 | | 1 488 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 135.00 | 237 442.00 | | 580 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 065.00 | 32 825.00 | | 68 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 2 496.00 | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 159.00 | 86 159.00 | | 104 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 055.00 | 358 923.00 | | 756 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 879.00 | 1 829 259.00 | | 2 244 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 051.00 | 171 615.00 | | 279 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 600.00 | | 246 600.00 | 246 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 600.00 | | 246 600.00 | 246 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 480.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 10 319.00 | | 4 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 205.00 | 244 196.00 | | 247 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 717.00 | 202 630.00 | | 228 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 487.00 | 41 566.00 | | 18 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 800.00 | | 379 240.00 | 1 625 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 800.00 | | 379 240.00 | 1 625 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VC Groupe et associés | 186 501.00 | 186 501.00 | | 186 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 135.00 | 103 130.00 | 322 266.00 | 580 135.00 |
VI Groupe et associés | 68 065.00 | 68 065.00 | | 68 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 359.00 | 206 859.00 | 22 500.00 | 229 359.00 |
VW T.V.A. | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 055.00 | 279 050.00 | 322 266.00 | 756 055.00 |