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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 970.00 | | 109 970.00 | 109 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 847.00 | 16 238.00 | 34 610.00 | 50 847.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 847.00 | 16 238.00 | 144 610.00 | 160 847.00 |
060 Stock marchandises | 4 920.00 | | 4 923.00 | 4 920.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
072 Créances – Autres | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
084 Disponibilités | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
110 Total général Actif | 175 741.00 | 16 238.00 | 159 504.00 | 175 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 133.00 | 127 068.00 | | 138 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 41.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1 490.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 137.00 | 128 599.00 | | 138 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 438.00 | 51 195.00 | | 55 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 580.00 | 1 900.00 | | 3 580.00 |
242 Autres charges externes. | 47 366.00 | 39 445.00 | | 47 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 1 192.00 | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 463.00 | 21 009.00 | | 20 463.00 |
252 Charges sociales | 2 798.00 | 2 872.00 | | 2 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 085.00 | 4 890.00 | | 8 085.00 |
262 Autres charges | 3 093.00 | 1 228.00 | | 3 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 100.00 | 123 731.00 | | 142 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 963.00 | 4 869.00 | | -3 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
294 Charges financières | 669.00 | 800.00 | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 375.00 | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 534.00 | 3 694.00 | | 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 860.00 | | | 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 368.00 | | | 158 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 127.00 | | | 127.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -127.00 | | | -127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |