| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 590.00 | 116.00 | 1 474.00 | 1 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 601.00 | 730.00 | 2 871.00 | 3 601.00 |
040 Immobilisations financières | 605 990.00 | | 605 990.00 | 605 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 611 181.00 | 846.00 | 610 335.00 | 611 181.00 |
060 Stock marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 555.00 | | 213 555.00 | 213 555.00 |
072 Créances – Autres | 156 729.00 | | 156 729.00 | 156 729.00 |
084 Disponibilités | 76 310.00 | | 76 310.00 | 76 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 786.00 | | 453 786.00 | 453 786.00 |
110 Total général Actif | 1 064 967.00 | 846.00 | 1 064 121.00 | 1 064 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 575 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 557 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 506 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 064 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 334.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 291.00 | | | 172 291.00 |
230 Autres produits | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 387.00 | | | 212 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 49 397.00 | 6 294.00 | | 49 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 153.00 | | | 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 960.00 | 3 020.00 | | 77 960.00 |
252 Charges sociales | 46 338.00 | 1 875.00 | | 46 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 814.00 | 32.00 | | 814.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 609.00 | 11 221.00 | | 217 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 222.00 | -11 221.00 | | -5 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 942.00 | | | 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 164.00 | -11 221.00 | | -6 164.00 |