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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 450.00 | | 266 450.00 | 266 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 278.00 | 40 892.00 | 30 386.00 | 71 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 130.00 | 15 809.00 | 30 321.00 | 46 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 359.00 | 56 701.00 | 336 657.00 | 393 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 808.00 | | 80 808.00 | 80 808.00 |
BZ Autres créances | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CF Disponibilités | 139 668.00 | | 139 668.00 | 139 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 776.00 | | 282 776.00 | 282 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 135.00 | 56 701.00 | 619 433.00 | 676 135.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
DG Autres réserves | 21 078.00 | 77 667.00 | | 21 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 231.00 | -56 589.00 | | 102 231.00 |
DL TOTAL (I) | 145 086.00 | 42 855.00 | | 145 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 324.00 | 470 048.00 | | 342 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 2 712.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 249.00 | 46 743.00 | | 43 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 788.00 | 70 532.00 | | 87 788.00 |
EA Autres dettes | | 45 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 346.00 | 635 756.00 | | 474 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 433.00 | 678 611.00 | | 619 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 327.00 | 56 327.00 | | 56 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UX Autres créances clients | 80 809.00 | 80 809.00 | | 80 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 325.00 | 89 223.00 | 246 626.00 | 342 325.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 977.00 | 94 977.00 | | 94 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 347.00 | 221 245.00 | 246 626.00 | 474 347.00 |