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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 691.00 | 193 089.00 | 52 602.00 | 245 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 041.00 | 228 589.00 | 574 452.00 | 803 041.00 |
BZ Autres créances | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 246.00 | | 75 246.00 | 75 246.00 |
CF Disponibilités | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 304.00 | | 109 304.00 | 109 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 345.00 | 228 589.00 | 683 756.00 | 912 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
CU Autres participations | 517 350.00 | 35 500.00 | 481 850.00 | 517 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 010.00 | 461 010.00 | | 461 010.00 |
DH Report à nouveau | -80 585.00 | -13 998.00 | | -80 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 103.00 | -66 588.00 | | -101 103.00 |
DK Provisions réglementées | 3 363.00 | 1 995.00 | | 3 363.00 |
DL TOTAL (I) | 282 685.00 | 382 420.00 | | 282 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 057.00 | 340 355.00 | | 399 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 974.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 071.00 | 341 329.00 | | 401 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 756.00 | 723 749.00 | | 683 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 071.00 | 341 329.00 | | 401 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | -1 368.00 | | -1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 567.00 | | | -26 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 786.00 | 20 848.00 | | 32 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 890.00 | 87 435.00 | | 133 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 103.00 | -66 588.00 | | -101 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 255.00 | | 60 350.00 | 748 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 564.00 | 763 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 564.00 | 803 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 255.00 | | 20 350.00 | 748 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 995.00 | 1 368.00 | | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 205.00 | 149 384.00 | | 79 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 200.00 | 150 752.00 | | 81 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 149 384.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 713.00 | 321 713.00 | | 321 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 691.00 | 245 691.00 | | 245 691.00 |
VI Groupe et associés | 77 344.00 | 77 344.00 | | 77 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 352.00 | 278 352.00 | | 278 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 071.00 | 401 071.00 | | 401 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 112.00 | 1 694.00 | | 3 112.00 |
ST Autres comptes | 337.00 | 485.00 | | 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 448.00 | 2 179.00 | | 3 448.00 |