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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | -162 850.00 | | -162 850.00 | -162 850.00 |
BZ Autres créances | 666 737.00 | | 666 737.00 | 666 737.00 |
CF Disponibilités | 274 580.00 | | 274 580.00 | 274 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 317.00 | | 941 317.00 | 941 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 467.00 | | 778 467.00 | 778 467.00 |
CU Autres participations | -162 850.00 | | -162 850.00 | -162 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 541 981.00 | 545 858.00 | | 541 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 481.00 | 339 123.00 | | 211 481.00 |
DK Provisions réglementées | 16 687.00 | 15 728.00 | | 16 687.00 |
DL TOTAL (I) | 772 349.00 | 902 909.00 | | 772 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 200.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 188.00 | | 1 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 619.00 | 936.00 | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 118.00 | 3 897.00 | | 6 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 467.00 | 906 806.00 | | 778 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959.00 | 3 337.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 3 337.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | -3 337.00 | | 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 936.00 | | 4 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 373.00 | 349 800.00 | | 219 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 892.00 | 10 677.00 | | 7 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 481.00 | 339 123.00 | | 211 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -162 850.00 | | | -162 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -162 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | -162 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -162 850.00 | | | -162 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 728.00 | 959.00 | | 15 728.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 728.00 | 959.00 | | 15 728.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 583.00 | 42 138.00 | 128 446.00 | 170 583.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 737.00 | 506 737.00 | | 506 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 737.00 | 666 737.00 | | 666 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 701.00 | 48 256.00 | 128 446.00 | 176 701.00 |