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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 670.00 | 58 764.00 | 21 906.00 | 80 670.00 |
072 Créances – Autres | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
084 Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 490.00 | 58 764.00 | 35 726.00 | 94 490.00 |
110 Total général Actif | 94 490.00 | 58 764.00 | 35 726.00 | 94 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 558.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 296.00 | 205 250.00 | | 135 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65.00 | 77.00 | | 65.00 |
230 Autres produits | 612.00 | 1 618.00 | | 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 972.00 | 206 945.00 | | 135 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 807.00 | 184 874.00 | | 112 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 937.00 | -536.00 | | 2 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66.00 | | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 9 414.00 | 10 540.00 | | 9 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 318.00 | | | 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 367.00 | | 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
252 Charges sociales | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
256 Dotations aux provisions | 58 764.00 | 5 000.00 | | 58 764.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 6.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 234.00 | 200 251.00 | | 197 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 262.00 | 6 694.00 | | -61 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 111.00 | | | 111.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | 951.00 | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 165.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -886.00 | 886.00 | | -886.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 576.00 | 4 692.00 | | -61 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 58 764.00 | | | 58 764.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 58 764.00 | | | 58 764.00 |