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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 166.00 | 1 034.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 17.00 | 483.00 | 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 353.00 | 183.00 | 7 170.00 | 7 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CF Disponibilités | 87 813.00 | | 87 813.00 | 87 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 789.00 | | 94 789.00 | 94 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 141.00 | 183.00 | 101 959.00 | 102 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 100.00 | | | -40 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
DN Avances conditionnées | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DO TOTAL (II) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 959.00 | | | 101 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 100.00 | | | -40 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 353.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 059.00 | 47 059.00 | | 47 059.00 |