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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 914.00 | 84 571.00 | 76 343.00 | 160 914.00 |
040 Immobilisations financières | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 108.00 | 84 571.00 | 125 538.00 | 210 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
060 Stock marchandises | 76 223.00 | | 76 223.00 | 76 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 053.00 | 446.00 | 83 607.00 | 84 053.00 |
072 Créances – Autres | 73 079.00 | | 73 079.00 | 73 079.00 |
084 Disponibilités | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 709.00 | 446.00 | 313 263.00 | 313 709.00 |
110 Total général Actif | 523 818.00 | 85 017.00 | 438 800.00 | 523 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 283.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 329.00 | | | 212 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 877.00 | | | 184 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 714.00 | | | 129 714.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |