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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 542 741.00 | 70 056.00 | 472 685.00 | 542 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CF Disponibilités | 347 369.00 | | 347 369.00 | 347 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 870.00 | | 383 870.00 | 383 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 612.00 | 70 056.00 | 856 556.00 | 926 612.00 |
CU Autres participations | 542 741.00 | 70 056.00 | 472 685.00 | 542 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 488 601.00 | 288 920.00 | | 488 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 420.00 | 199 681.00 | | 195 420.00 |
DL TOTAL (I) | 692 381.00 | 496 961.00 | | 692 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 828.00 | 172 397.00 | | 152 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 164.00 | 416.00 | | 5 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 11 520.00 | | 1 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 705.00 | 3 031.00 | | 4 705.00 |
EA Autres dettes | | 12 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 175.00 | 200 244.00 | | 164 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 556.00 | 697 205.00 | | 856 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 175.00 | | | 164 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -793.00 | 758.00 | | -793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 000.00 | 220 001.00 | | 212 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 580.00 | 20 320.00 | | 16 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 420.00 | 199 681.00 | | 195 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 741.00 | | | 542 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 741.00 | | | 542 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 325.00 | 152 325.00 | | 152 325.00 |
VI Groupe et associés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 175.00 | 164 175.00 | | 164 175.00 |