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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 6 006.00 | 2 255.00 | 8 260.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 152.00 | 15 911.00 | 27 241.00 | 43 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 985.00 | 166 087.00 | 530 899.00 | 696 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 397.00 | 188 003.00 | 1 050 394.00 | 1 238 397.00 |
BT Marchandises | 414 920.00 | | 414 920.00 | 414 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 805.00 | | 21 805.00 | 21 805.00 |
BZ Autres créances | 138 412.00 | | 138 412.00 | 138 412.00 |
CF Disponibilités | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 356.00 | | 105 356.00 | 105 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 105.00 | | 710 105.00 | 710 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 252.00 | 188 003.00 | 1 764 249.00 | 1 952 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -2 200 491.00 | -1 142 402.00 | | -2 200 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 636.00 | -1 058 089.00 | | -872 636.00 |
DL TOTAL (I) | -3 068 127.00 | -2 195 491.00 | | -3 068 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 318.00 | 685 629.00 | | 494 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 486.00 | 2 534 320.00 | | 3 100 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 174.00 | 729 518.00 | | 1 002 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 268.00 | 121 642.00 | | 100 268.00 |
EA Autres dettes | 135 129.00 | 97 273.00 | | 135 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 832 376.00 | 4 168 381.00 | | 4 832 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 249.00 | 1 972 890.00 | | 1 764 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 512.00 | 3 674 672.00 | | 1 231 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 377.00 | | 1 164 377.00 | 1 164 377.00 |
FG Production vendue services | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 554.00 | | 1 170 554.00 | 1 170 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -797 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | 25.00 | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 343.00 | 90 484.00 | | 76 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 343.00 | 90 484.00 | | 76 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 557.00 | -90 458.00 | | -75 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 080.00 | 1 204 044.00 | | 1 187 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 716.00 | 2 262 133.00 | | 2 059 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872 636.00 | -1 058 089.00 | | -872 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 204.00 | 71 800.00 | 188 003.00 | 116 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 1 055.00 | 6 006.00 | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 253.00 | 70 744.00 | 181 998.00 | 111 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 174.00 | 1 002 174.00 | | 1 002 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 268.00 | 100 268.00 | | 100 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235 367.00 | 6 813.00 | 3 228 554.00 | 3 235 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 709.00 | 121 399.00 | 372 310.00 | 493 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 072.00 | | | 120 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 412.00 | 138 412.00 | | 138 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 356.00 | 105 356.00 | | 105 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 573.00 | 265 573.00 | 90 000.00 | 355 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 832 376.00 | 1 231 512.00 | 3 600 864.00 | 4 832 376.00 |