| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 937.00 | 9 241.00 | 36 696.00 | 45 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 937.00 | 9 241.00 | 36 696.00 | 45 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 949.00 | | 110 949.00 | 110 949.00 |
072 Créances – Autres | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
084 Disponibilités | 81 465.00 | | 81 465.00 | 81 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 652.00 | | 251 652.00 | 251 652.00 |
110 Total général Actif | 297 588.00 | 9 241.00 | 288 348.00 | 297 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 479.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 711.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 190.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 311.00 | 244 141.00 | | 287 311.00 |
222 Production stockée | 31 695.00 | | | 31 695.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 3 494.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 027.00 | 247 635.00 | | 319 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203.00 | | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 123 934.00 | 136 782.00 | | 123 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 522.00 | 3 060.00 | | 6 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 740.00 | 101 131.00 | | 130 740.00 |
252 Charges sociales | 36 228.00 | 22 219.00 | | 36 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 665.00 | 5 330.00 | | 5 665.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 4.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 436.00 | 268 525.00 | | 303 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 591.00 | -20 890.00 | | 15 591.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 031.00 | 894.00 | | 5 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 432.00 | -21 784.00 | | 10 432.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 031.00 | | | -5 031.00 |