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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 325 326.00 | 42 713.00 | 282 613.00 | 325 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -15 920.00 | | -15 920.00 | -15 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 624.00 | 42 713.00 | 460 910.00 | 503 624.00 |
BZ Autres créances | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 50 515.00 | | 50 515.00 | 50 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 611.00 | | 50 611.00 | 50 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 236.00 | 42 713.00 | 511 522.00 | 554 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 164 218.00 | | 164 218.00 | 164 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 510.00 | 45 000.00 | | 22 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 251.00 | 4 500.00 | | 2 251.00 |
DG Autres réserves | 57 506.00 | 17 282.00 | | 57 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 864.00 | 46 484.00 | | 92 864.00 |
DL TOTAL (I) | 175 131.00 | 113 267.00 | | 175 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 811.00 | 342 064.00 | | 331 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 314.00 | | 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 645.00 | | 1 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 812.00 | 4 082.00 | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 390.00 | 348 106.00 | | 336 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 522.00 | 461 373.00 | | 511 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 027.00 | 53 077.00 | | 88 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 599.00 | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 057.00 | 75 997.00 | | 119 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 192.00 | 29 512.00 | | 26 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 865.00 | 46 485.00 | | 92 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 946.00 | | -18 321.00 | 521 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 327.00 | | | 355 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 619.00 | | -18 321.00 | 166 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 547.00 | 8 166.00 | | 34 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 547.00 | 8 166.00 | | 34 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 52 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 812.00 | 83 449.00 | 145 463.00 | 331 812.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 391.00 | 88 028.00 | 145 463.00 | 336 391.00 |