| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 617.00 | 5 943.00 | 2 674.00 | 8 617.00 |
AH Fonds commercial | 167 848.00 | | 167 848.00 | 167 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 601.00 | 9 282.00 | 3 319.00 | 12 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 281.00 | 4 538.00 | 34 743.00 | 39 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 520.00 | 7 246.00 | 5 274.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 867.00 | 27 009.00 | 213 858.00 | 240 867.00 |
BT Marchandises | 296 216.00 | | 296 216.00 | 296 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 529.00 | 23 588.00 | 403 941.00 | 427 529.00 |
BZ Autres créances | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
CF Disponibilités | 356 296.00 | | 356 296.00 | 356 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 399.00 | 23 588.00 | 1 097 811.00 | 1 121 399.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 485.00 | 50 596.00 | 1 317 889.00 | 1 368 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 585.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 390.00 | | | -10 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 419.00 | -22 975.00 | | 173 419.00 |
DL TOTAL (I) | 218 029.00 | 44 610.00 | | 218 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 179.00 | 666 179.00 | | 666 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 432.00 | 280.00 | | 42 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 734.00 | 44 104.00 | | 233 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 589.00 | 34 260.00 | | 98 589.00 |
EA Autres dettes | 53 700.00 | 60 415.00 | | 53 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 634.00 | 805 239.00 | | 1 094 634.00 |
ED (V) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 889.00 | 849 849.00 | | 1 317 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 634.00 | 805 239.00 | | 1 094 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 344.00 | 1 135 829.00 | 1 803 173.00 | 667 344.00 |
FG Production vendue services | | 22 283.00 | 22 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 344.00 | 1 158 112.00 | 1 825 456.00 | 667 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 512.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 429.00 | 44 803.00 | | 72 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 955.00 | 44 803.00 | | 74 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 955.00 | -44 803.00 | | -74 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 815.00 | 1 351 884.00 | | 1 837 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 396.00 | 1 374 859.00 | | 1 664 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 419.00 | -22 975.00 | | 173 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 925.00 | | 39 941.00 | 200 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 465.00 | | | 176 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 214.00 | | 34 667.00 | 17 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 246.00 | | 5 274.00 | 7 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 326.00 | 6 437.00 | | 13 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 771.00 | 2 172.00 | | 3 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 555.00 | 4 265.00 | | 9 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 246.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 322.00 | 5 266.00 | | 18 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 322.00 | 12 512.00 | | 18 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 322.00 | 12 512.00 | | 18 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 734.00 | 233 734.00 | | 233 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
UX Autres créances clients | 427 529.00 | 427 529.00 | | 427 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VI Groupe et associés | 666 179.00 | 666 179.00 | | 666 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 681.00 | 470 681.00 | | 470 681.00 |
VW T.V.A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 202.00 | 1 052 202.00 | | 1 052 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 719.00 | 7 926.00 | | 5 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 449.00 | 13 300.00 | | 22 449.00 |
ST Autres comptes | 456 206.00 | 381 191.00 | | 456 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 540.00 | 38 325.00 | | 31 540.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 337 016.00 | 287 747.00 | | 337 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | 1 791.00 | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 474.00 | 9 717.00 | | 7 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 101.00 | 180 756.00 | | 219 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 826.00 | 174 607.00 | | 304 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 847 210.00 | 720 563.00 | | 847 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |