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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 543.00 | 1 914.00 | 3 630.00 | 5 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 763.00 | 1 914.00 | 205 850.00 | 207 763.00 |
BZ Autres créances | 98 529.00 | | 98 529.00 | 98 529.00 |
CF Disponibilités | 15 236.00 | | 15 236.00 | 15 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 765.00 | | 113 765.00 | 113 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 528.00 | 1 914.00 | 319 614.00 | 321 528.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 769.00 | 100 769.00 | | 100 769.00 |
DH Report à nouveau | -144 013.00 | -72 656.00 | | -144 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 266.00 | -71 357.00 | | -58 266.00 |
DL TOTAL (I) | -101 510.00 | -43 244.00 | | -101 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 576.00 | 206 638.00 | | 318 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 9 228.00 | | 1 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 560.00 | | | 94 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 124.00 | 215 866.00 | | 421 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 614.00 | 172 622.00 | | 319 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 124.00 | | | 421 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 277.00 | | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 286.00 | 556.00 | | 39 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 552.00 | 71 913.00 | | 97 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 266.00 | -71 357.00 | | -58 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 484.00 | | 46 279.00 | 161 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 941.00 | | 46 279.00 | 155 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122.00 | 792.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | 792.00 | | 1 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 560.00 | 94 560.00 | | 94 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VI Groupe et associés | 318 576.00 | 318 576.00 | | 318 576.00 |
VP Divers | 94 560.00 | 94 560.00 | | 94 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 749.00 | 98 529.00 | 52 220.00 | 150 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 124.00 | 421 124.00 | | 421 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |