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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 811.00 | 279 580.00 | 110 233.00 | 389 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 391.00 | 5 433.00 | 53 959.00 | 59 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 609.00 | 285 013.00 | 167 597.00 | 452 609.00 |
BT Marchandises | 38 082.00 | | 38 082.00 | 38 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 543.00 | | 77 543.00 | 77 543.00 |
BZ Autres créances | 72 022.00 | | 72 022.00 | 72 022.00 |
CF Disponibilités | 189 755.00 | | 189 755.00 | 189 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 649.00 | | 380 649.00 | 380 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 258.00 | 285 013.00 | 548 245.00 | 833 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 531.00 | 25 380.00 | | 94 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 309.00 | 269 151.00 | | 162 309.00 |
DL TOTAL (I) | 262 840.00 | 300 531.00 | | 262 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 365.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 586.00 | 51 412.00 | | 141 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 302.00 | 221 843.00 | | 143 302.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 22.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 406.00 | 273 641.00 | | 285 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 245.00 | 574 172.00 | | 548 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 406.00 | 273 641.00 | | 285 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 196.00 | | 131 078.00 | 345 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 665.00 | 452 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 665.00 | 449 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 791.00 | | 131 078.00 | 341 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 985.00 | 56 028.00 | | 228 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 985.00 | 56 028.00 | | 228 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 586.00 | 141 586.00 | | 141 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UX Autres créances clients | 77 543.00 | 77 543.00 | | 77 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VB T. V. A. | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 207.00 | 40 207.00 | | 40 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 216.00 | 156 216.00 | | 156 216.00 |
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 406.00 | 285 406.00 | | 285 406.00 |