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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 330.00 | 13 534.00 | 6 796.00 | 20 330.00 |
040 Immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 379.00 | 13 534.00 | 13 845.00 | 27 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 751.00 | | 23 751.00 | 23 751.00 |
072 Créances – Autres | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
084 Disponibilités | 135 449.00 | | 135 449.00 | 135 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 854.00 | | 208 854.00 | 208 854.00 |
110 Total général Actif | 236 233.00 | 13 534.00 | 222 699.00 | 236 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 273.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 573.00 | | | 437 573.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 714.00 | | | 453 714.00 |
242 Autres charges externes. | 249 459.00 | | | 249 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
252 Charges sociales | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 190.00 | | | 415 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 524.00 | | | 38 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
294 Charges financières | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 75.00 | | | 75.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 072.00 | | | 35 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -425.00 | | | -425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |