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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 630.00 | 10 749.00 | 6 881.00 | 17 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 611.00 | 7 866.00 | 39 745.00 | 47 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 241.00 | 18 615.00 | 46 626.00 | 65 241.00 |
BT Marchandises | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
BZ Autres créances | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CF Disponibilités | 488 049.00 | | 488 049.00 | 488 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 850.00 | | 504 850.00 | 504 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 091.00 | 18 615.00 | 551 476.00 | 570 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 107 240.00 | | | 107 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 827.00 | | | 127 827.00 |
DL TOTAL (I) | 237 267.00 | | | 237 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 130.00 | | | 157 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 080.00 | | | 157 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 210.00 | | | 314 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 476.00 | | | 551 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 210.00 | | | 314 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 780.00 | | 865 780.00 | 865 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 780.00 | | 865 780.00 | 865 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 314.00 | |
GE Autres charges | | | 57 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 199.00 | | | 951 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 372.00 | | | 823 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 827.00 | | | 127 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 551.00 | | 10 690.00 | 54 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 551.00 | | 10 690.00 | 54 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 301.00 | 8 314.00 | | 10 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 301.00 | 8 314.00 | | 10 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 640.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 130.00 | 157 130.00 | | 157 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 363.00 | 94 363.00 | | 94 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 210.00 | 314 210.00 | | 314 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 114.00 | | | 146 114.00 |
ST Autres comptes | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
YT Sous‐traitance | 715.00 | | | 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 145.00 | | | 88 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 780.00 | | | 227 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |