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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 515.00 | 15 992.00 | 15 524.00 | 31 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 515.00 | 15 992.00 | 15 524.00 | 31 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 015.00 | | 19 015.00 | 19 015.00 |
060 Stock marchandises | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
072 Créances – Autres | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
084 Disponibilités | 48 861.00 | | 48 861.00 | 48 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 418.00 | | 88 418.00 | 88 418.00 |
110 Total général Actif | 119 933.00 | 15 992.00 | 103 942.00 | 119 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 392.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 645.00 | 192 781.00 | | 346 645.00 |
222 Production stockée | 14 515.00 | -14 193.00 | | 14 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 667.00 | 180 091.00 | | 363 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 726.00 | 46 109.00 | | 91 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 484.00 | 239.00 | | 484.00 |
242 Autres charges externes. | 213 993.00 | 60 951.00 | | 213 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | 2 845.00 | | 4 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 114.00 | 40 925.00 | | 51 114.00 |
252 Charges sociales | 16 174.00 | 20 282.00 | | 16 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 179.00 | 5 964.00 | | 6 179.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 236.00 | 177 317.00 | | 379 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 569.00 | 2 774.00 | | -15 569.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 020.00 | | |
294 Charges financières | 416.00 | 285.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 179.00 | 11 159.00 | | 1 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 647.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 163.00 | 9 703.00 | | -17 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |