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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 775.00 | 1 420.00 | 355.00 | 1 775.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 773.00 | 4 140.00 | 2 633.00 | 6 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 830.00 | 8 030.00 | 18 800.00 | 26 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 378.00 | 13 590.00 | 21 788.00 | 35 378.00 |
BT Marchandises | 1 520 737.00 | 81 000.00 | 1 439 737.00 | 1 520 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 654.00 | | 43 654.00 | 43 654.00 |
BZ Autres créances | 127 195.00 | | 127 195.00 | 127 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 781.00 | 81 000.00 | 1 610 781.00 | 1 691 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 158.00 | 94 590.00 | 1 632 569.00 | 1 727 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 083.00 | 7 119.00 | | 247 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 715.00 | 239 964.00 | | 13 715.00 |
DL TOTAL (I) | 271 797.00 | 258 083.00 | | 271 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 812.00 | 679 874.00 | | 604 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 477.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 406.00 | 83 445.00 | | 30 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 027.00 | 334 279.00 | | 686 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 847.00 | 91 876.00 | | 17 847.00 |
EA Autres dettes | 21 679.00 | 129 830.00 | | 21 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 771.00 | 1 420 781.00 | | 1 360 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 569.00 | 1 678 864.00 | | 1 632 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 378.00 | | | 35 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 919.00 | 3 671.00 | | 9 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 065.00 | 355.00 | | 1 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | 3 316.00 | | 4 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 027.00 | 686 027.00 | | 686 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
UX Autres créances clients | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 812.00 | 604 812.00 | | 604 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 195.00 | 127 195.00 | | 127 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 044.00 | 171 044.00 | | 171 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 365.00 | 1 330 365.00 | | 1 330 365.00 |