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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 536.00 | 21 837.00 | 4 699.00 | 26 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 370.00 | 2 414.00 | 10 956.00 | 13 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 376.00 | 59 791.00 | 74 585.00 | 134 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
BF Prêts | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 239.00 | 84 042.00 | 125 198.00 | 209 239.00 |
BT Marchandises | 2 025 302.00 | 104 507.00 | 1 920 795.00 | 2 025 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 367.00 | | 541 367.00 | 541 367.00 |
BZ Autres créances | 99 839.00 | | 99 839.00 | 99 839.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CF Disponibilités | 78 656.00 | | 78 656.00 | 78 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 464.00 | | 24 464.00 | 24 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 928.00 | 104 507.00 | 2 677 421.00 | 2 781 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 168.00 | 188 549.00 | 2 802 619.00 | 2 991 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 450.00 | 482 550.00 | | 581 450.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 784.00 | 4 870.00 | | 11 784.00 |
DG Autres réserves | 30 471.00 | 17 532.00 | | 30 471.00 |
DH Report à nouveau | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 094.00 | 93 169.00 | | 298 094.00 |
DL TOTAL (I) | 920 101.00 | 598 122.00 | | 920 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 786.00 | 522 128.00 | | 467 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 114.00 | 41 563.00 | | 90 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 511.00 | 848 422.00 | | 1 103 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 689.00 | 144 024.00 | | 195 689.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | 305.00 | | 4 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 809.00 | 17 785.00 | | 17 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 970.00 | 1 574 228.00 | | 1 878 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 619.00 | 2 172 349.00 | | 2 802 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 214.00 | | | 1 538 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 372.00 | 2 187.00 | | 5 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 206 955.00 | | 6 206 955.00 | 6 206 955.00 |
FG Production vendue services | 16 179.00 | | 16 179.00 | 16 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 223 134.00 | | 6 223 134.00 | 6 223 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 295 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 510 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -645 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 961 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 515.00 | 20 016.00 | | 41 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 1 220.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 299 728.00 | 4 353 939.00 | | 6 299 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 001 634.00 | 4 260 770.00 | | 6 001 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 094.00 | 93 169.00 | | 298 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 632.00 | 15 514.00 | | 12 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 882.00 | 30 270.00 | 5 110.00 | 58 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 359.00 | 6 478.00 | | 15 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 523.00 | 23 791.00 | 5 110.00 | 43 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 511.00 | 1 103 511.00 | | 1 103 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 689.00 | 195 689.00 | | 195 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 175.00 | 94 175.00 | | 94 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 786.00 | 127 030.00 | 340 756.00 | 467 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677 970.00 | 677 970.00 | | 677 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 596.00 | 693 596.00 | | 693 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 970.00 | 1 538 214.00 | 340 756.00 | 1 878 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |