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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 090.00 | 690.00 | 23 400.00 | 24 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552 156.00 | 112 823.00 | 439 332.00 | 552 156.00 |
AP Constructions | 171 834.00 | 55 216.00 | 116 616.00 | 171 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 187.00 | 13 565.00 | 5 622.00 | 19 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 887.00 | 19 635.00 | 4 251.00 | 23 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 815.00 | 201 933.00 | 640 882.00 | 842 815.00 |
BT Marchandises | 119 056.00 | | 119 056.00 | 119 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BZ Autres créances | 45 228.00 | | 45 228.00 | 45 228.00 |
CF Disponibilités | 299 364.00 | | 299 364.00 | 299 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 780.00 | | 470 780.00 | 470 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 596.00 | 201 933.00 | 1 111 662.00 | 1 313 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 936.00 | | | 216 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 467.00 | | | 124 467.00 |
DL TOTAL (I) | 352 404.00 | | | 352 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 492.00 | | | 508 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 412.00 | | | 113 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 097.00 | | | 110 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 258.00 | | | 759 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 662.00 | | | 1 111 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 859.00 | | | 328 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 330.00 | | 2 118 330.00 | 2 118 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 330.00 | | 2 118 330.00 | 2 118 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 474 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 496.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 351.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 921.00 | | | 2 167 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 453.00 | | | 2 043 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 467.00 | | | 124 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 762.00 | | 10 875.00 | 832 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 842 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 214 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 246.00 | | | 576 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 821.00 | | 3 910.00 | 211 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 694.00 | | 6 964.00 | 44 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 108.00 | 43 496.00 | 672.00 | 159 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 427.00 | 22 086.00 | | 91 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 681.00 | 21 410.00 | 672.00 | 67 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 097.00 | 110 097.00 | | 110 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 492.00 | 78 093.00 | 207 673.00 | 508 492.00 |
VI Groupe et associés | 113 418.00 | 113 418.00 | | 113 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 952.00 | 52 359.00 | 1 593.00 | 53 952.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 258.00 | 328 859.00 | 207 673.00 | 759 258.00 |