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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 733.00 | 820.00 | 1 913.00 | 2 733.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 748.00 | 820.00 | 1 928.00 | 2 748.00 |
060 Stock marchandises | 314 200.00 | | 314 200.00 | 314 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 059.00 | 54 859.00 | 71 200.00 | 126 059.00 |
072 Créances – Autres | 47 481.00 | | 47 481.00 | 47 481.00 |
084 Disponibilités | 323 198.00 | | 323 198.00 | 323 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 811 298.00 | 54 859.00 | 756 439.00 | 811 298.00 |
110 Total général Actif | 814 046.00 | 55 679.00 | 758 367.00 | 814 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 133 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 758 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 596 800.00 | | | 1 596 800.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 127 000.00 | 1 337 864.00 | | 2 127 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 6 035.00 | | |
230 Autres produits | 25 194.00 | 301.00 | | 25 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 152 194.00 | 1 344 200.00 | | 2 152 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 995 125.00 | 1 037 626.00 | | 1 995 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -259 100.00 | -29 100.00 | | -259 100.00 |
242 Autres charges externes. | 153 182.00 | 169 812.00 | | 153 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 274.00 | 2 561.00 | | 5 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 184.00 | 35 058.00 | | 57 184.00 |
252 Charges sociales | 2 386.00 | 6 326.00 | | 2 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 508.00 | 439.00 | | 508.00 |
256 Dotations aux provisions | | 80 000.00 | | |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 954 582.00 | 1 302 722.00 | | 1 954 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 197 611.00 | 41 479.00 | | 197 611.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 297.00 | 800.00 | | 297.00 |
294 Charges financières | | 50.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | 1 067.00 | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 607.00 | 6 657.00 | | 48 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 722.00 | 34 505.00 | | 148 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 268 390.00 | | | 268 390.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 141.00 | | | 25 141.00 |