| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 170.00 | 3 355.00 | 26 815.00 | 30 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 124.00 | 876.00 | 3 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 921.00 | | 58 921.00 | 58 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 027.00 | 5 479.00 | 89 548.00 | 95 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CF Disponibilités | 56 201.00 | | 56 201.00 | 56 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 288.00 | 5 479.00 | 178 809.00 | 184 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
DH Report à nouveau | -14 036.00 | | | -14 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 783.00 | -14 036.00 | | 15 783.00 |
DL TOTAL (I) | 85 497.00 | 69 714.00 | | 85 497.00 |
DN Avances conditionnées | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
DO TOTAL (II) | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 434.00 | 17 624.00 | | 10 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 5 780.00 | | 1 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 771.00 | 8 477.00 | | 12 771.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 052.00 | 31 882.00 | | 33 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 809.00 | 161 855.00 | | 178 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 196.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 11 500.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 444.00 | 112 975.00 | | 122 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 661.00 | 127 010.00 | | 106 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 783.00 | -14 036.00 | | 15 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 208.00 | | 34 819.00 | 60 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 281.00 | | 14 889.00 | 15 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 927.00 | | 16 994.00 | 44 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 936.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283.00 | 3 196.00 | | 2 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 2 196.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 000.00 | | 1 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VI Groupe et associés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VW T.V.A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |