| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 064.00 | 13 551.00 | 13 513.00 | 27 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 064.00 | 13 551.00 | 338 513.00 | 352 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 12 569.00 | | 12 569.00 | 12 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 832.00 | | 237 832.00 | 237 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 895.00 | 13 551.00 | 576 345.00 | 589 895.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DH Report à nouveau | -8 233.00 | 6 347.00 | | -8 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 482.00 | -14 581.00 | | -18 482.00 |
DL TOTAL (I) | 573 620.00 | 592 102.00 | | 573 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 7 608.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 413.00 | | 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 985.00 | 1 997.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725.00 | 10 018.00 | | 2 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 345.00 | 602 120.00 | | 576 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725.00 | 10 018.00 | | 2 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 349.00 | 4 505.00 | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135.00 | 3 600.00 | | 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 617.00 | 18 181.00 | | 18 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 482.00 | -14 581.00 | | -18 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 064.00 | | 325 000.00 | 27 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 325 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 785.00 | 6 766.00 | | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 785.00 | 6 766.00 | | 6 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 835.00 | | | 22 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
VW T.V.A. | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |