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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 653.00 | 1 380.00 | 3 273.00 | 4 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 728.00 | 4 455.00 | 3 273.00 | 7 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 561.00 | 58 520.00 | 358 041.00 | 416 561.00 |
BZ Autres créances | 79 484.00 | | 79 484.00 | 79 484.00 |
CF Disponibilités | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 761.00 | 58 520.00 | 534 241.00 | 592 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 489.00 | 62 975.00 | 562 514.00 | 625 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -99.00 | | | -99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 022.00 | -99.00 | | -105 022.00 |
DL TOTAL (I) | -55 121.00 | 49 901.00 | | -55 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 042.00 | 447.00 | | 15 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 798.00 | 119 170.00 | | 203 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 201.00 | 25 663.00 | | 121 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 584.00 | | |
EA Autres dettes | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 635.00 | 150 864.00 | | 617 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 514.00 | 200 765.00 | | 562 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 037 854.00 | | 3 037 854.00 | 3 037 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 854.00 | | 3 037 854.00 | 3 037 854.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 854.00 | 1 030 205.00 | | 3 037 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 876.00 | 1 030 304.00 | | 3 142 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 022.00 | -99.00 | | -105 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079.00 | 1 376.00 | | 3 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 1 376.00 | | 4.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 798.00 | 203 798.00 | | 203 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 200.00 | 259 200.00 | | 259 200.00 |
UX Autres créances clients | 416 561.00 | 416 561.00 | | 416 561.00 |
VB T. V. A. | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VI Groupe et associés | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 774.00 | 51 774.00 | | 51 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 864.00 | 500 864.00 | | 500 864.00 |
VW T.V.A. | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 635.00 | 617 635.00 | | 617 635.00 |