| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 659 180.00 | | 7 659 180.00 | 7 659 180.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 775 374.00 | | 775 374.00 | 775 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 680.00 | | 775 680.00 | 775 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 434 860.00 | | 8 434 860.00 | 8 434 860.00 |
CU Autres participations | 7 659 180.00 | | 7 659 180.00 | 7 659 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 669 180.00 | | | 7 669 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 178.00 | 70 102.00 | | 108 178.00 |
DG Autres réserves | 1 637 394.00 | 913 955.00 | | 1 637 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 179.00 | | | 755 179.00 |
DL TOTAL (I) | 8 424 359.00 | | | 8 424 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 434 860.00 | | | 8 434 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 767 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 301.00 | | | 767 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 179.00 | | | 755 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 659 180.00 | | | 7 659 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 659 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 659 180.00 | | | 7 659 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 659 180.00 | | | 7 659 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 950.00 | 247 950.00 | | 247 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305.00 | 306.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |