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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 366 614.00 | 25 504.00 | 341 110.00 | 366 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 617.00 | 3 552.00 | 9 065.00 | 12 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 752.00 | 29 846.00 | 588 907.00 | 618 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 359.00 | | 67 359.00 | 67 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 112.00 | 29 846.00 | 656 266.00 | 686 112.00 |
CU Autres participations | 193 849.00 | | 193 849.00 | 193 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 382.00 | 2 975.00 | | 18 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 748.00 | 15 407.00 | | 17 748.00 |
DL TOTAL (I) | 272 630.00 | 254 882.00 | | 272 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 149.00 | 297 379.00 | | 283 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 266.00 | 79 062.00 | | 75 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 4 200.00 | | 7 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 915.00 | 5 007.00 | | 11 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849.00 | 100.00 | | 849.00 |
EA Autres dettes | 5 446.00 | 9 646.00 | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 636.00 | 395 395.00 | | 383 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 266.00 | 650 277.00 | | 656 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 134.00 | | 4 919.00 | 615 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 202 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 618 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 021.00 | | | 416 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 903.00 | | 4 919.00 | 198 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 525.00 | 7 020.00 | | 12 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 525.00 | 7 020.00 | | 12 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 673.00 | | 8 673.00 | 8 673.00 |
UX Autres créances clients | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VB T. V. A. | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 149.00 | 14 594.00 | 59 939.00 | 283 149.00 |
VI Groupe et associés | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 056.00 | 20 384.00 | 8 673.00 | 29 056.00 |
VW T.V.A. | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 636.00 | 115 082.00 | 59 939.00 | 383 636.00 |